Creación de Bancos: 

AccountingLive te ofrece el módulo de bancos para que puedas tener el control de dinero de tu negocio y facilitar la administración de tus cuentas. Puedes gestionar cuentas bancarias para hacer tus depósitos, realizar pagos, generar un crédito o débito bancario, hacer una conciliación bancaria, imprimir cheques y más.

Aquí te mostraremos todos los pasos en el sistema para crear tus cuentas bancarias 

con AccountingLive.

A. Crea Depósitos: 

1. Debemos seleccionar en “Bancos” la opción de Depósitos.

Al elegir ésta opción el sistema nos arrojara un listado de depósitos.

2. A continuación elige la opción Nuevo. 

Esto nos permitirá crear un nuevo depósito. 

Serás dirigido a un formulario que nos mostrara unos campos y opciones que debes llenar:

Número: En esta casilla se pondrá la numeración la cual identificará el depósito, también puede dejar la numeración automática que arroja el sistema.

Fecha: En esta casilla pondremos la fecha en la cual se registrará el depósito en el banco. Cuenta Bancaria: Esta casilla es una de las más importantes pues, en ella pondremos el

banco a la cual se le depositará el dinero o el monto.

Cuanta Caja General/Fondos por Depositar: Esta casilla indica a cual cuenta contable se acredita el dinero para el depósito al banco.

Monto: En esta casilla pondremos el monto a depositar al banco.

3. Por último, presionamos guardar y tendremos nuestro depósito hecho con el dinero dentro de la cuenta bancaria asignada en la transacción.

B. Hacer Pagos:

Para hacer un pago lo primero que debemos tener en cuenta es que solo las facturas que se hacen en compra a crédito en el módulo de Compras, se podrán pagar en el módulo de Bancos en la opción pagos.

1. En el módulo de Bancos seleccionar la opción pagos.

A continuación el sistema nos mostrará un listado de pagos y unas opciones que son Borrar y Nuevo la cual procederemos a seleccionar.

2. Cuando selecciones esta opción nos introducirá a un menú de opciones que son las siguientes:

Proveedor: En esta opción pondremos la empresa o institución, la cual llamará un listado de todas las facturas pendiente por pagar que se registraron por el modulo de Compras en compra a crédito.

Fecha: En esta opción pondremos la fecha del pago que se realizará.

Moneda: En esta opción pondremos la moneda en la cual se efectuará el pago.

Beneficiario: En esta se autocompleta con la del proveedor.

Número: Aquí pondremos el número de la transferencia o del cheque, depende cual sea el documento.

Tipo de Pago: En esta opción elegiremos cual es la opción de pago que elegiremos, estas opciones vienen predeterminada por el sistema.

Cuenta Bancaria: En esta opción pondremos la cuenta de banco acreditar.

3. Para finalizar el pago debemos seleccionar la factura que debemos pagar haciéndole un cotejo.

También podemos hacer pagos parciales eligiendo la factura y modificando el monto en la parte de la derecha, ya que esa parte puede ser editable.

4. Por último procedemos a guardar y nuestro pago será registrtado.

Nota: Es muy importante tener en cuenta que cuando elegimos en la parte de proveedor la opción Otro Beneficiario, aparece en la parte del fondo la opción de poder afectar una cuenta contable con el banco, este procedimiento se puede usar en el pago de la nómina, pagos a beneficiarios que no estén registrados como proveedores frecuentes, pago de la DGII y/o TSS.

C. Crea un Débito o Crédito Bancario:

1. Para hacer un Crédito o un Débito Bancario debemos acceder a la opción en el módulo de Bancos haciendo click en la opción de Débito/Crédito Bancario. 

Haz clic en el botón "Nuevo", llegarás al formulario de "Débito/Crédito Bancario" donde deberás completar las siguientes informaciones:

Tipo de Documento: En esta casilla pondremos sí el documento es un Crédito o un Débito Bancario.

Nota: Es muy importante tener en cuenta la naturaleza de los débitos y créditos bancarios y como esto afecta a nuestro banco, los débitos bancarios son cifras que aumentan tu banco es decir un ingreso por intereses bancarios, y el crédito bancario se podría decir que serían las comisiones que te cobra el banco ya sea por manejo, uso y transferencias y/o cheques.

Número: En esta casilla lo completaremos con el número de referencia a decisión del usuario. Cuenta Bancaria: Esta casilla corresponde a la cuenta de banco a la cual se le afectara ya sea el debito (ingreso) o crédito (cargo) bancario.

Fecha: En esta casilla pondremos la fecha correspondiente a la operación.

Cuenta: En esta casilla pondremos la cuenta que se afectará dependiendo si es un débito o un crédito bancario, si es un débito bancario la mayoría de las ocasiones se utiliza una cuenta de ingreso llamada Ingreso por Intereses Bancarios y si es un crédito bancario se utiliza una cuenta de gasto llamada Comisiones Bancarias o Intereses sobre Préstamos.

Monto: En Esta casilla se pondrá el monto que corresponde según los documentos.

Comprobante Fiscal: Esta casilla solo corresponde cuando es un Crédito Bancario ya que es una comisión o un cargo y estas son generadas mayormente por los bancos entregándole unos Número de Comprobante Fiscal (NCF) para que así puedan registrar ese gasto como bueno y válido para compensación de gastos de ISR.

Tener en cuenta qué: es muy importante saber que solo se llena esta casilla si contiene unNúmero de Comprobante Fiscal (NCF) válido y emitido por la entidad financiera.

Tipo de Gasto: En esta parte se llena solamente cuando es un crédito bancario y normalmente corresponde a la opción de Gastos Financieros.

3. Luego de haber completado todos los campos, procedemos a guardar haciendo clic en Aceptar.

 D. Crea una Conciliación Bancaria: 

1. Para hacer una Conciliación Bancaria debemos acceder a la opción en el módulo de Bancos haciendo click en la opción de Conciliación Bancaria.

Serás dirigido a una ventana donde se muestran las Conciliaciones Bancarias. 

2. Haz clic en el botón "Nueva" 

3. Llegarás al formulario de "Conciliar". A continuación nos presentara un conjunto de casillas que deberas completar con las siguientes informaciones:

Cuenta Bancaria: En esta casilla pondremos el nombre de la cuenta bancaria que queremos conciliar, al seleccionar una cuenta bancaria se presentará un listado en la parte inferior de la página el cual contiene todas las entradas y salida de dinero.

Fecha Final Estado: Aquí pondremos la fecha final del mes del estado financiero. Balance Inicial: En esta casilla pondremos el balance inicial con el cual empieza el estado

bancario.

Balance Final Estado: En esta casilla pondremos el balance a final de mes del estado bancario.

Nota: Las demás casillas se llenan de forma automática seleccionando o cotejando los montos que se encuentren en tu estado bancario con relación a lo que tienes en tus libros contables. 

Para que tu banco esté perfectamente conciliado en la casilla que tiene por nombre Balance Conciliado su monto debe ser igual a Cero (0).

E. Imprimir Cheques: 

Para poder imprimir cheques debemos tener en cuenta que algo muy importante, solo se podrán imprimir aquellos que fueron creados en la parte de Pagos dentro del módulo de Bancos.

La opción Imprimir Cheques no es una opción para crear un cheque, en esta opción el sistema solo te hace un listado de aquellos pagos realizados con cheques, los cuales puedes seleccionar para imprimir.

2. Luego, serás dirigido a la ventana de Pagos en la cual procederemos a registrar el pago, como fue explicado más arriba en la parte de Hacer Pagos.

F. Hacer un Ajuste por Tasa Cambiaria: 

El Ajuste por Cambio de Tasa es cuando el sistema AccountingLive toma todas las cuentas contables que están en una moneda extranjera y la revalúa (multiplica el valor de la moneda extranjera por la tasa) y le da un nuevo valor con la tasa promedio o final que desees elegir o la que corresponde poner al final de cada mes según lo establecido por la DGII.

1. Elegimos en el módulo de Bancos la opción Ajuste por Cambio de Tasa.

Serás dirigido a una pantalla que nos muestra los listados de ajustes por tasa cambiara que hemos hecho anteriormente, si la empresa es nueva no tendrá transacciones anteriores. 

2. Elegimos la opción Nuevo la cual nos llevara a una ventana donde arrojará un listado de casillas que son las siguientes: 

Número: En esta casilla pondremos el número de referencia para el ajuste por tasa cambiaria (lo recomendable es que se deje la numeración que arroja el sistema automáticamente).

Fecha: En esta casilla pondremos la fecha en la cual haremos el ajuste por tasa cambiaria (Normalmente es a final de cada mes).

3. Cuando elegimos la Moneda nos aparece una opción de complementar, la primera parte es la moneda local y la segunda la moneda extranjera, el sistema nos pide que le demos el valor a la moneda local cuanto equivale a la extranjera. 

Después que llenamos esa opción y le damos a calcular el sistema arroja todas las cuentas bancarias que tengan ese tipo de moneda predeterminada y nos muestra diferentes parámetros que son los siguientes:

Código: Este es el código que contiene la cuenta bancaria en el sistema como cuenta contable.

Nombre: Esta nos muestra el nombre del banco o la cuenta bancaria.

Balance (moneda extranjera): Este nos muestra cual es el valor cuantitativo que contiene la

cuenta bancaria o la cuenta contable en la moneda extranjera.

Balance (DOP): Este nos muestra cual es el valor cuantitativo que contiene la cuenta bancaria o la cuenta contable en la moneda local antes de la revaluación.

Nuevo Balance (DOP): Este nos muestra cual es el valor cuantitativo que contiene la cuenta bancaria o la cuenta contable después de la revaluación.

Diferencia (DOP): Este nos muestra la diferencia que existe entre Balance (DOP) y Nuevo Balance (DOP).

4. Por último seleccionamos la cuenta bancaria marcándola con un cotejo y procedemos a guardar haciendo click en el botón de Aceptar. 

G. Disponibilidad Bancaria:

Es un reporte que te permite saber cuanto efectivo tienen tus bancos, se puede ver de manera global como de manera detallada seleccionando el banco que desea ver en la casilla superior.